陕西电广传媒保险经纪有限公司河南分公司|保险业

工作描述：1、资金收付与日记账：每日登记现金及银行收支流水，办理转账、汇款、取现等业务，确保日清月结、账实相符。
2、银行对接与对账：负责网银操作、银行回单及对账单领取，月末核对银行账，协助编制银行存款余额调节表。
3、报销审核与付款：审核日常费用报销单据，核对发票及审批流程，完成付款。
4、发票与票据管理：负责发票领购、开具、保管，管理空白支票、收据及财务印鉴。

格美集团|酒店/民宿

工作描述：公司背景：上市公司总部，门店3000+，负责约200家。
1、应收结算：月初出具应收账款单，录入新合同；每日客户到款核销及金蝶系统做账。
2、应收风险控制：跟踪超期应收，核实原因并推动回款，降低坏账风险。
3、流程审核：日常OA流程提交与审核，确保业务合规。

数智世界（新疆）纺织科技有限公司上海分公司|纺织业/服饰产品加工制造

工作描述：1、集团资金调拨与计划：负责日常报销复核及资金调拨，全年处理调拨单3700+、提报公文1070+；滚动整理园区周资金计划50+次，主导编制2025Q4-2026全年资金计划，保障刚性支出。
2、银行账户全生命周期：主导/协助开立账户近30个（平安、民生、兴业、招商等），覆盖上海、宁波、佛山；独立完成上海农商银行多银行财资系统挂接；负责提额、休眠解冻、密码重置、印鉴变更等。
3、报表与台账：每月更新实缴资本明细表、收支情况表、应付利息表；维护备用金、银票、银行账户台账及供应商黑白名单。
4、流程优化：制定承兑汇票开票台账模板及填写说明；搭建计财部现金流资料库；调研网银手续费及协议利率，支持成本控制。
5、贷款协同：每月与融资中心核对多家公司贷款还款事宜，确保足额扣款，保障集团信用安全。